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Analista de Tesoreria y Cuentas por pagar

Fecha: 12-ene-2023

Ubicación: MX- Distrito Federal, MX

Portal: Grupo Techint

Súmate a nuestro equipo como Analista de Tesoreria y Cuentas por pagar en el cual podrás llevar adelante tareas como:

 

  • Determinar flujos iniciales de cada banco. calificar los pagos por sociedad y fondeo  de cuentas de cada una de ellas.

  • Dispersar pagos a proveedores, cheques, transferencias y registros de los mismos.

  • Analizar las partidas pendientes de pago y liberar conforme a la fecha de compromiso.

  • Verificar que la autorizacion mancomunada en bancos quede ejecutada.

  • Controlar las salidas de efectivo por concepto de pagos de caja chica, en apego de los lineamientos de la compañía.

  • Reporte semanal y mensual de saldos y movimientos.

  • Manejo de operaciones en portales bancarios.

  • Recepcion y control de facturas de proveedores.

  • Establecimientos y ejecucion de controles de Tesoreria y Cuentas por Pagar

  • Contacto con bancos  y proveedores.

  • Control de Cheques.

  • Planeacion semanal y mensual.

  • Participacion en los procesos de cierre contable mensual

 

Este desafío es para ti si:

  • Eres egresado de la carrera de contabilidad

  • Tienes disponibilidad para trabajar full-time en nuestras oficinas 

  • Buen manejo de paquete office

  • Te interesan los proyectos desafiantes y ser protagonista de tu propio desarrollo

  • Apertura para aprender

  • compromiso y buena comunicación

Nos orientamos a profesionales con capacidad de trabajo en equipo, orientación a resultados y orientación al cliente

 

Información:

  • Formación requerida: Contabilidad; Admin. de Empresas 
  • Años de experiencia: Mínimo 4 años 
  • Sector: Administración 
  • Lugar de trabajo: Localidad DF: Campos Elíseos #400 piso 1 Col. Chapultepec Polanco CP 11560 Delegación Miguel Hidalgo 
  • País de trabajo: México (MX) 
  • Funciones principales:

-Determinar flujos iniciales de cada banco. calificar los pagos por sociedad y fondeo de cuentas de cada una de ellas. -Dispersar pagos a proveedores, cheques, transferencias y registros de los mismos. -Analizar las partidas pendientes de pago y liberar conforme a la fecha de compromiso. -Verificar que la autorización mancomunada en bancos quede ejecutada. -Controlar las salidas de efectivo por concepto de pagos de caja chica, en apego de los lineamientos de la compañía. -Reporte semanal y mensual de saldos y movimientos. -Manejo de operaciones en portales bancarios. -Recepción y control de facturas de proveedores. -Establecimientos y ejecución de controles de Tesorería y Cuentas por Pagar -Contacto con bancos y proveedores. -Control de Cheques. -Planeación semanal y mensual. -Participación en los procesos de cierre contable mensual